February 9, 2021

全球外汇市场中成交量最大的5种货币

世界上交易量最大的货币是美元(USD)。根据国际清算银行的数据,美元的日平均交易量为2.2万亿美元。

全球外汇市场中成交量最大的5种货币

当涉及到外汇交易时,我们知道货币都是成对交易的。

毫无疑问,欧元/美元是交易量最大的货币对。今天我们把事情再看仔细一些,依次盘点世界上交易量“最大”的货币有哪些。

世界上最大的5个主要货币是:

  1. 美元(USD),
  2. 欧元(EUR),
  3. 日元(JPY),
  4. 英镑(GBP),
  5. 澳元(AUD)。

下面,我们详细分析每种货币,介绍每种货币的基本信息,解释能重大影响其价格的因素。

1.美元 (USD)

美元不仅是美国的官方货币,也是世界上主要的储备货币。

由于美元涉及的货币交易占全部货币交易的87%,美元在全球货币交易量排行榜上雄踞第一。

美元基本信息

美元
美元

缩写:USD
符号:$ 或 US $
别称:Greenback
交易量最大的货币对:EUR/USD
活跃交易时段:纽交所、伦敦交易所开市时段

有趣的事实:世界上第一张美元纸钞是在1862年印刷出来的。当时硬币短缺,而纸钞能够快速补充需要的流通量。

世界上使用最广泛的货币是美元

美元由美联储(Fed)发行的,它是美利坚合众国的官方货币。

交易最大的货币。美元是所有货币中日平均交易量最大的。根据国际清算银行的数据,美元的日交易量为2.2万亿美元。

全球储备货币。美元也是全球首选的储备货币。也就是说,它被世界各地的央行和商业银行持有,用于投资和日常交易。

以美元计价的商品。当交易黄金等商品时,这些商品都用美元作为计价货币和结算货币。在外汇交易平台上,可以打开XAU/USD交易行情,看到一点。

美国是世界上最大的经济体,美元价格很大程度上取决于其国内的经济表现。

但是,美元是全球货币,这意味着也有许多外部因素全影响美元的价值。

2.欧元(EUR)

交易量排第二的货币是欧元。

欧元是欧盟27个成员国中19个国家使用的官方货币。

欧元的基本信息

强势欧元
强势欧元

缩写: EUR
符号:€
别称:Fiber
交易量最大的货币对:EUR/USD
活跃交易时段:伦敦、纽约交易所开市时段

有趣的事实:在欧盟首次成立时,只有12个国家使用欧元。首先采用欧元的国家是德国、法国、卢森堡、西班牙、葡萄牙、奥地利、爱尔兰、比利时、芬兰、希腊、意大利和荷兰。

全球交易量第二的货币是欧元

欧元由欧洲央行发行,它是欧盟19个成员国的官方货币,在成员国内允许直接的跨境交易。

交易量。根据国际清算银行的数据,欧元的日平均交易量为8亿美元。当然,以美元计价欧元的交易量,这个事实表明了欧元的2号地位。

货币政策问题。多个经济体(国家)采用单一跨境货币,既有优点也有缺点。在不同国家支付商品和服务时,不用进行货币兑换——这是一个巨大的好处;但缺点是,各国家为了共同体的更大利益,不得不放弃自己对货币政策的控制权。

欧元的负面问题的例子,最近出现在希腊。希腊政府无法用货币贬值的方法,来避免政府债务违约。

虽然欧元已经诞生了20多年,但它在很大程度上仍然是一个巨大的经济试验。让我们继续怀着敬畏的心情来观察它。

3.日元(JPY)

日元是日本国的官方货币,在我们的全球货币交易量排行榜上名列第三。

其日均交易量为5.5亿美元(来自国际清算银行的数据),日元在全球外汇储备中占4.9%。

日元的基本信息

强势日元
强势日元

缩写:JPY
符号:¥
别称:Yen
交易量最大的货币对:USD/JPY
活跃交易时段: 纽约、亚洲交易所开市时段

有趣的事实:“yen”一词在日语中意为“圆”或“圆形物”。想想一枚标准的硬币的形状,你会很快明白日元(yen)的别称来由!

全球交易量第三的货币是日元

日本央行(BoJ)发行的日元被认为是一种低风险的货币;日本的超低利率、低债务和高贸易顺差,能保证日元的价值稳定。

套利交易。日元推动了全球的套利交易。投资者以低利率借入日元,然后在海外重新投资收益率较高的货币。这样做,他们的投资能够取得更高的利息回报,远比借入的日元利息高。

避险地位。日元被当作避险货币。这是因为在金融市场波动和恐慌时,投资者会放弃风险高的高收益资产,货币资产中更多地配置收益率低但更稳定的日元。

由于超低利率政策在全球盛行,全球货币市场格局正在发生转变。日元能否继续保持其避险货币地位,这会是一个有趣的问题。

当然这些都是无法预知的,只有时间才能告诉我们日元交易的最终变化。

4.英镑 (GBP)

英国及其统治地区的官方货币, 人们通常称GBP为Pound Sterling。

英国也是最大的外汇交易中心,伦敦交易所开市时段的外汇交易占全球日交易额的40%以上。

英磅的基本信息

排名前五的货币-英镑
排名前五的货币-英镑

缩写:GBP
符号:£
别称:Cable
交易量最大的货币对:GBP/USD
活跃交易时段:伦敦、纽约交易所开市时段

有趣的事实:英镑是现存最古老的独立货币。它的历史可以追溯到公元775年。当时在盎格鲁-撒克逊民族下的英格兰,一英磅的价值大约相当于1磅重的白银。

全球交易量第四的货币是英磅

英磅由英格兰银行发行,英镑是一种标志性的货币,它在伦敦的银行外汇交易中起着不可或缺的作用。

重要数字。英镑是全球交易量排第四的货币,平均日交易额为3.25亿美元(根据国际清算银行的数据)。英镑也是一种全球主要的储备货币,因其稳定性受到外国央行的信任。

英国脱欧不确定性。英国脱欧公投改变了全球货币格局。虽然脱欧投票是在2016年举行的,但英国和欧盟之间经过了长达多年的政治纷争,才让世界货币格局变成我们今天2021年看到的样子。

我们现在非常关注英国政治家们就硬退欧和软退欧的谈判。

其结果无疑将决定英镑在未来十年及以后更长时间的交易方向。

5.澳元(AUD)

澳元是澳大利亚联邦的官方货币。

根据国际清算银行(Bank for International Settlements)的数据,澳元是全球交易量第五大的货币,主要是澳元/美元之间的兑换交易。

澳元的基本信息

澳大利亚元
澳元

缩写:AUD
符号:$ 或 AU $
别称:Aussie
交易量最大的货币对:AUD/USD
活跃交易时段:亚洲、纽约交易所开市时段

有趣的事实:从1910年到1966年,澳大利亚的官方货币是澳大利亚镑。 1澳大利亚镑共20先令,每先令是12便士。

全球交易量第五的货币是澳元

澳元由澳大利亚储备银行发行。澳大利亚管辖下的领地,和一些小型的的太平洋岛屿国家,也使用澳元。

大宗商品货币。澳元主要作为大宗商品的计价货币。因为澳大利亚是煤炭、铁矿石等大宗商品的主要出口国。所以大宗商品价格、全球市场需求,对澳元的价格有很大的影响。

对中国的依赖。中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,澳大利亚的经济非常依赖中国的经济、与中国的贸易关系。如果中国对澳大利亚出口商品的需求上升,那么对澳元的需求也随之上升。当然,如果中国对澳大利亚的商品需求下降,那么市场上对澳元的需求也会下降。

加元并没有进入全球货币交易量排行榜中的前5名。但加元像澳元一样,也是一种商品货币。

澳大利亚经济很依赖铁矿石等大宗商品的出口,澳元的价格往往反映着铁矿石价格的波动;而加元的价格则与石油价格密切相关。

全球交易量最大的前20种货币

全球交易量最大的货币

全球交易量最大的货币排行榜的更长名单,见下表:

全球交易量排行靠前的货币名单(2021年)
# 货币 成交量占比(%)
1 美元 87.62%
2 欧元 31.27%
3 日元 21.56%
4 英磅 12.78%
5 澳元 6.94%
6 加元 5.13%
7 瑞士法郎 4.73%
8 中国人民币 3.97%
9 瑞典克朗 2.22%
10 墨西哥比索 2.2%
11 新西兰元 2.06%
12 新加坡元 1.79%
13 港币 1.73%
14 挪威克朗 1.67%
15 韩元 1.65%
16 土耳其里拉 1.4%
17 印度卢布 1.14%
18 俄罗斯卢布 1.14%
19 巴西雷亚尔 1%
20 南非兰特 1%

全球交易量排行靠前的货币在外汇交易中的好处

外汇交易者如何利用这份全球货币交易量排行榜呢?

交易量大,意味着市场的流动性高,能让投资者更有效地管理风险。这是因为,在每个价位都有买卖意向人的高流动性市场,价格的变化会更平滑。

在外汇交易时,请确保交易货币对,具有这份列表中的货币的特点。